新世纪优选分红混合型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动和修改基金合同的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，进一步优化新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的持有人结构，增强基金流动性。经与基 金托管人中国农业银行协商，新世纪基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动，同时对基金合同中相应条 款进行修改。现将有关要点公告如下：

　　一、基金份额拆分

　　基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

　　假设某持有人持有本基金１０，０００份基金份额，基金份额净值为１．６１５２元。则拆分后，该持有人持有份额变为１６，１５２份，净值变为１．００００元。

　　二、拆分日及持续销售时间安排

　　(一)基金份额拆分日为２００８年１月３日。

　　(二)持续销售期为拆分后一个月。

　　三、拆分对象

　　拆分日登记在册的基金份额。

　　四、基金份额拆分的计算方法

　　基金份额拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为１．００００元。拆分公式为：

　　基金份额拆分比例＝当日基金资产净值／当日拆分前发售在外的基金份额总数

　　拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例

　　其中，拆分后的场外基金份额数保留到小数点后２位，场内基金份额数保留到整数位，基金份额拆分比例保留到小数点后９位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，由此产生的误差归基金资产所有。

　　基金份额拆分后，基金资产净值(包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额)没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。

　　五、基金份额拆分当日及后续申购与赎回的计算

　　(一)在拆分日，投资者申购申请将按照拆分日基金份额净值(１．００００元)计算并确认申购份额。

　　(二)在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值(１．００００元)的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

　　六、关于暂停场外赎回业务

　　本基金于２００８年１月３日起至２００８年１月４日暂停基金日常赎回业务，２００８年１月７日起恢复本基金的赎回业务，不再另行公告。

　　七、关于暂停场内申购、赎回业务

　　(一)本基金于２００８年１月２日起至２００８年２月３日暂停上海证券交易所场内基金日常申购业务，如有任何变化，本公司将另行公告。

　　(二)本基金于２００８年１月３日起至２００８年１月４日暂停上海证券交易所场内基金日常赎回业务，２００８年１月７日起恢复场内基金赎回业务，不再另行公告。

　　八、关于暂停基金转托管业务

　　本基金于２００８年１月３日起至２００８年１月４日暂停转托管业务，２００８年１月７日起恢复基金转托管业务，不再另行公告。

　　九、拆分结果和公告日

　　２００８年１月４日(拆分后第一个交易日)，基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自２００８年１月７日(拆分后第二个交易日)起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。

　　十、销售机构

　　本基金的销售机构包括新世纪基金管理有限公司直销中心和中国农业银行、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、新时代证券、西北 证券、天同证券、华西证券、西南证券、国信证券、华安证券、恒泰证券、齐鲁证券、山西证券、联合证券、长城证券、民生证券、东北证券等机构的代销网点。

　　具体销售安排请以各代销机构的公告或解释为准。

　　十一、持续销售的规模控制

　　为了基金日后平稳投资运作，自拆分公告之日起至持续销售期结束日，本基金管理人将对基金销售实行总规模控制。

　　(一)规模控制

　　自拆分公告之日起至持续销售期结束日，若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到８０亿元，本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告自即日起暂停本基金的日常申购业务。公告日提交的申购申请视为无效。

　　(二)比例确认

　　当暂停申购的情形发生时，若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过８０亿元，则所有的有效申购申请全部予以确 认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过８０亿元，则对当日提交的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。(中国基金网站收集整理)