关于招商银行开办华宝兴业基金管理有限公司的定期定额投资计划和转换业务的公告

　　为了满足广大投资者的理财需求，自２００７年１２月６日起正式在招商银行股份有限公司推出华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金、华宝兴业多策略 增长证券投资基金、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和华宝兴业行业精选股 票型证券投资基金(以下分别简称“宝康系列基金”、“多策略增长基金”、“动力组合基金”、“收益增长基金”、“先进成长基金”和“行业精选基金”)的定 期定额投资计划和基金转换业务。定期定额投资计划是申购业务的一种方式，投资者可通过指定销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销 售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。基金转换是指投资人在持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份 额直接转换成本公司管理的其他开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

　　一、定期定额投资计划

　　１、 适用投资者范围

　　定期定额投资计划适用于本公司已募集和管理的宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。

　　２、 适用基金

　　宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。

　　３、 办理场所

　　自２００７年１２月６日起，投资者可到招商银行办理宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金的“定期定额投资计划”业务和转换业务申请。其他销售机构也将适时开通，基金管理人将及时予以公告。

　　４、 申请方式

　　(１) 凡申请办理宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金账户(已开户者除外)，具体开户程序请遵循销售机构规定；

　　(２) 已开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务资料，到招商银行的营业网点申请办理此业务，具体办理程序遵循招商银行的规定。

　　５、 办理时间

　　基金定投的申请受理时间与宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金日常申购业务受理时间相同。

　　６、 扣款日期

　　投资者遵循销售机构的规定，与销售机构约定每期扣款日期。

　　７、 扣款金额

　　投资者可与销售机构就宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金申请开办“定期定额投资计划”，约定每期固定扣款金额，但每只基金每期扣款金额最低不少于人民币３００元。

　　８、 扣款方式

　　(１) 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；

　　(２) 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。　　

　　９、“定期定额投资计划”申购、赎回费率

　　“定期定额投资计划”申购、赎回费率为宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金的正常申购、赎回费率。

　　１０、 交易确认

　　以每期实际扣款日(Ｔ日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认查询起始日为Ｔ＋２日。

　　１１、 “定期定额投资计划”的变更和终止

　　(１) 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；

　　(２) 投资者终止“定期定额投资计划”，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；

　　(３) “定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循招商银行的具体规定。

　　二、转换业务

　　１、 适用基金范围

　　基金转换业务适用于本公司已募集和管理的宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。

　　２、 适用投资人范围

　　基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

　　３、 转换费用

　　宝康系列基金之间，宝康系列基金与多策略增长基金之间转换：转换费率为０．４％，其中２５％计入转出基金的财产。(中国基金网站收集整理)