交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国农业银行开办定期定额业务的公告

 
　　为了满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司以下简称本公司”)决定自２００７年１２月３日起，通过中国农业银行开办 旗下交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金以下简称交银稳健”)、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金以下简称交银蓝筹”)的定期定额业务。现就该业务的有关 事项公告如下：

　　根据《中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则》，定期定额业务是指投资者可以委托中国农业银行每月固定时间从指定的资金账户基金账户)代 投资者申购赎回)固定金额份额)基金。定期定额业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额业务的同时，仍然可以进行日 常申购、赎回业务。

　　此次在中国农业银行开通的定期定额业务适用于投资者办理前、后端收费模式下交银稳健的申购、赎回基金代码：前端５１９６９０；后端５１９６９１)和前端收费模式下交银蓝筹的申购、赎回业务基金代码：前端５１９６９４)。

　　一、适用投资者范围

　　上述基金的定期定额业务适用于符合基金合同规定的所有投资者。

　　二、办理场所

　　自２００７年１２月３日起，投资者可到中国农业银行代销上述基金的营业网点办理定期定额业务的申请。

　　三、申请方式

　　１、凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户已开户者除外具体开户程序请遵循中国农业银行的有关规定。

　　２、投资者开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国农业银行各营业网点申请办理本业务，具体办理程序请遵循中国农业银行的规定。

　　四、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的９：３０—１５：００。

　　五、申购、赎回费率的说明

　　本业务的申购费率、赎回费率和计费方式与日常申购费率、赎回费率和计费方式相同。其中交银稳健可采用前端和后端收费两种模式，交银蓝筹目前只开通前端收费模式。

　　六、定期申购金额及定期赎回份额

　§理定期定额申购业务时，投资者可与中国农业银行约定每月固定扣款金额，每月扣款金额最低不少于人民币２００元含２００元)。本计划不受日常申购的最低数额限制。

　§理定期定额赎回业务时，投资者可与中国农业银行约定每月固定赎回份额，每月赎回份额不低于１００份含１００份)。

　　基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为５０份，开办定期定额业务亦受本规则限制，当每次定期定额业务的申购或赎回申请确认后若基金 账户内的基金份额低于５０份时，该部分份额将被强制赎回。提请投资者特别留意在每月通过定期定额业务申购本公司旗下基金时始终保证账户内留有超过５０份的 基金份额。

　　七、交易确认

　　每月实际扣款日或赎回日即为基金申购或赎回申请日，并以该日Ｔ日)的基金份额净值为基准计算申购份额或赎回金额。申购份额将在确认成功后直接计 入投资者的基金账户内，基金份额确认查询起始日为 Ｔ＋２工作日，投资者可于Ｔ＋２工作日含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况，并可以转换出或赎回该部分基金份额。

　∷、业务规则

　　投资者通过中国农业银行办理本公司旗下基金的定期定额业务，相关流程和业务规则遵循中国农业银行的有关规定。详情请咨询当地中国农业银行的代销网点或中国农业银行客户服务热线９５５９９)。

　　九、投资者可通过以下途径了解或咨询详请

　　１、本公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ， ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

　　２、本公司客户服务电话：０２１)６１０５５０００

　　３、本公司客户服务邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ

　　４、中国农业银行网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　５、中国农业银行客户服务电话：９５５９９

　　重要提示：

　　１、中国农业银行目前只开通交银蓝筹在前端收费模式下的申购业务，今后将根据具体情况确定是否开通后端收费模式下的申购业务，届时本公司将另行公告。

　　２、本公司已于２００７年１月１８日通过中国农业银行开办旗下交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金的定期定额业务。今后将根据具体情况确定本公司其它新发行基金是否适用本业务，届时将另行公告。

　　３、交银蓝筹的申购业务到本公告发布日止仍处于暂停状态，待该基金公告恢复申购业务后，定期定额申购业务自动随之开放。该基金定期定额赎回业务不受影响。

　　４、基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为５０份，开办定期定额业务亦受本规则限制，当每次定期定额业务的申购或赎回申请确认后若 基金账户内的基金份额低于５０份时，该部分份额将被强制赎回。提请投资者特别留意在每月通过定期定额业务申购本公司旗下基金时始终保证账户内留有超过５０ 份的基金份额。(中国基金网站收集整理)