11月19日
基金发行:国泰沪深300指数基金
基金代码:020011
基金名称:国泰沪深300指数证券投资基金
基金的类别:股票型指数基金
基金的运作方式:契约型开放式
基金投资风格:指数基金
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金经理:黄刚(同时还是国泰金鹏蓝筹基金的基金经理。)
代销银行:中行、建行、农行、交行、招行、邮储银行、北京银行
集中申购期:2007 年11月 16日起至 2007年 12 月 14日
规模上限:150亿元
申购费率:
申购金额(含申购费) 申购费率
50 万元以下 1.5%.
50 万元(含)- 200 万元 1.2%
200 万元(含)-500 万元 1.0%
500 万元(含)以上 1000 元/笔
赎回费率:
持有时间 赎回费率 1年以下 0.5%
1年(含)-2年 0.2%
2年(含)以上 0
(注:1年按365天计算)
最低申购金额:代销机构为 1000 元(含申购费);直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为 1 万元(含申购费),已在直销机构有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,追加申购本基金的最低金额为 1000 元(含申购费)。
最低赎回份额:基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份额,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额不足 100 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
东方精选混合型开放式证券投资基金(东方精选,400003,1.0891),代销银行:建行、民生银行、兴业银行、邮政储蓄银行——恢复申购及定期定投业务
博时稳定价值债券投资基金(博时稳定,050006,1.05)——暂停申购转换转入
11月20日
南方基金公司旗下的基金隆元封转开,集中申购,规模上限为150亿元
基金名称:南方隆元产业主题股票型证券投资基金
基金简称:南方隆元
基金代码:前端代码是202007(后端代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行后端代码是202007,其他所有代销机构的后端代码是202008。敬请投资者注意。)
基金运作方式:契约型开放式证券投资基金;
基金类型:股票型证券投资基金
存续期限:不定期
基金管理人简况:南方基金管理有限公司
基金托管人简况:中国工商银行股份有限公司
基金份额面值:每基金份额面值为1.00元人民币
销售目标:本基金集中申购期内实行限量销售,基金总规模上限为150亿元。
申购费率
前端收费:
申购确认金额(M) 申购期费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔1000元
后端收费(其中1年为365天):
持有期限(N) 申购费率
N<1年 1.8%
1年≤N<2年 1.5%
2年≤N<3年 1.2%
3年≤N<4年 0.8%
4年≤N<5年 0.4%
N≥5年 0
赎回费率:
申请份额持有时间(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.3%
N≥2年 0
代销银行:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、民生银行、中信银行、广东发展银行、深圳发展银行、北京银行、上海银行、深圳平安银行、兴业银行、华夏银行(中国基金网站收集整理)
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