11月15日

工银瑞信红利股票型证券投资基金（工银红利，481006）分红（按每10份派0.2元）——权益登记

长城久泰中信标普300指数证券投资基金(长城久泰,200002，4.7365) ——恢复申购、转换转入

11月16日

国泰沪深300指数指数基金上市时间安排：

11月10日国泰金象保本到期，11月9日15:00后将终止金象基金的申购、赎回、转入和转出业务；
11月11日国泰沪深300指数基金合同生效，基金正式成立；
11月12日公告国泰沪深300指数基金招募说明书和集中申购发售公告；
11月13日-15日暂停国泰沪深300指数基金申购业务，开放国泰沪深300指数基金赎回和转出到国泰金鹏（对原始认购人免赎回费和转换费）；
11月16日开始，按1.00元面值限量集中申购（不超过一个月），暂停赎回和转入业务，如超出，采取末日比例配售。
集中申购结束后，对原默认转成指数基金的基金份额将实施拆分，与集中申购的基金资产合并。

基本资料：

基金代码：020011

基金名称：国泰沪深300指数证券投资基金

基金的类别：股票型指数基金

基金的运作方式：契约型开放式

基金投资风格：指数基金

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

基金经理：黄刚（同时还是国泰金鹏蓝筹基金的基金经理。）

代销银行：中行、建行、农行、交行、招行、邮储银行、北京银行

集中申购期：2007 年11月 16日起至 2007年 12 月 14日

规模上限：150亿元

集中申购费率：

     投资者在集中申购期提交申购申请的，适用费率如下。 

         集中申购金额（M）                   费率 

              M＜50 万                      1.50% 

         50 万≤ M＜200 万                  1.20% 

         200 万≤ M＜500 万                 1.00% 

             M ≥500 万                  1000 元/笔 

申购费率：

                申购金额（含申购费）                     申购费率

                      50 万元以下                           1.5%.

              50 万元（含）－  200 万元                     1.2%
     
              200 万元（含）－500 万元                      1.0% (中国基金网站收集整理)