关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告

（2007年第10号）

　　中银国际货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2005年6月7日生效。根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》、《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》及《中银国际货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2007年10月10日对本基金自2007年9月11日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明
　　本基金管理人定于2007年10月10日将投资者所拥有的自2007年9月11日起至2007年10月10日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：
　　投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
　　二、收益支付时间
　　1、收益支付日：2007年10月10日；
　　2、收益结转基金份额日：2007(中国基金网站收集整理)